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ETF每周观察(2024.12.2-2024.12.6)|A股三大指数走高,传媒、煤炭板块ETF涨幅领先

本周,三大指数走高,南财金融终端显示,上证指数上涨2.33%,深证成指上涨1.69%,创业板指上涨1.94%。本周传媒板块ETF迎来爆发,传媒ETF(159805)上涨8.55%,传媒ETF(512980)上涨7.80%,游戏传媒ETF(517770)上涨6.93%,涨幅领先ETF市场。

开源证券表示,国内外大模型公司持续迭代升级多模态大模型、提升AI视频生成能力,或助力AI影视应用持续落地,电影等内容上新或驱动相关公司业绩修复,推动AI应用加速渗透、商业化空间打开。中信建投也表示,传媒互联网站在新起点,新产业趋势、政策回暖共振。新产业趋势方面,AI应用加速发展,IP消费持续高景气。政策方面,并购新规推出,再提文化强国战略。,2025年影视供给将强势恢复。

本周,煤炭板块ETF走势良好,煤炭ETF(515220)上涨5.53%,能源ETF(159930)上涨3.63%。按照申万一级行业分类,本周煤炭板块指数上涨5.39%。

海通证券认为,美国大选尘埃落定,国内财政政策发力符合预期,煤炭行业基本面稳健,短期旺季开启煤价有望企稳回升,中期价格中枢依然有望维持高位,煤炭公司低估值高分红特点显著,继续看好绩优公司的长期配置价值。

据证券时报,本周三(12月4日),上交所组织召开座谈会,围绕推进ETF市场高质量发展和推动中长期资金入市等话题听取意见建议,并就上证180ETF产品的长期配置价值进行研讨。上交所相关负责人表示,上证180指数是我国资本市场和上证指数体系中的重要标杆指数之一。此次指数的优化和产品扩容,是各方积极落实新“国九条”部署、加快推进投资端改革、推动增量中长期资金入市的重要举措,将助力投资者一键配置沪市核心资产。

数据统计截止日期为2024年12月6日,样本期为2024年12月2日至12月6日。

统计A股、海外主要核心指数,本周中证2000、中证1000、恒生科技指数的涨跌幅排名靠前,分别为4.03%、2.59%和2.55%;近一个月中证2000、科创50、日经225指数的涨跌幅排名靠前,分别为7.33%、1.83%和1.60%。

图1:主要核心指数收益情况(截至12月6日)

统计全部申万一级行业在区间内的收益表现,本周钢铁、煤炭、机械设备行业的涨跌幅排名靠前,分别5.61%、5.39%和5.31%,农林牧渔、电力设备、食品饮料行业的涨跌幅排名靠后,分别为0.67%、0.29%和0.19%;近一个月综合、商贸零售、传媒行业的涨跌幅排名靠前,分别为16.34%、13.12%和11.54%,非银金融、有色金属、国防军工行业的涨跌幅排名靠后,分别为-2.88%、-5.66%和-5.68%。

图2:申万一级行业收益情况(截至12月6日)

根据Wind数据,在近一周(2024-12-2到2024-12-6)中,ETF份额增加50.50亿份(+0.19%),达到26110.35亿份;总规模增加480.70亿元(+1.31%),为37173.61亿元;日均成交额增加122.57亿元(+5.42%),为2,84.73亿元。份额增加最大的行业为消费,目前有10只基金跟踪。份额增加最大的指数标的为中证A500(000510.CSI)(+4.25%),有22只ETF基金跟踪。

根据ETF基金的规模和期间涨跌幅计算得出不同分类情况下各类ETF基金的加权平均涨跌幅。

根据ETF基金的投资范围,将ETF基金划分为股票型规模指数ETF、股票型行业指数ETF、股票型策略指数ETF、股票型风格指数ETF、股票型主题指数ETF、债券型ETF、商品型ETF、货币型ETF、跨境ETF,本周跨境ETF表现最优,该类ETF的加权平均涨跌幅为2.77%,商品型ETF的表现最差,该类ETF的加权平均涨跌幅为-0.58%。

本周ETF市场分布情况如图所示,股票型规模指数ETF占比逾一半,达到59.13%,股票型主题指数ETF占比11.83%,跨境型ETF占比11.16%。从份额变动情况来看,本周ETF份额整体增加50.50亿份,其中股票型规模指数ETF增加最多,增加42.58亿份,股票型策略指数ETF增加份额第二,增加27.01亿份。

从不同投资种类、行业、主题的ETF产品中找出走势排名前5的ETF基金,本周涨幅靠前的ETF产品如下:

从净流入额的角度,根据Wind数据,本周股票型ETF基金净流入额最多的10只如表所示,证金债券ETF(511520)、中证A500指数ETF(159357)、红利低波ETF(512890)本周的净流入额排名前三,分别为26.56亿元、21.44亿元和18.12亿元。

本周头部基金公司如华泰柏瑞基金、易方达基金、华夏基金、富国基金、南方基金、广发基金、博时基金的ETF产品的总规模普遍增加,华泰柏瑞基金旗下的沪深300ETF(510300)、红利ETF(510880)、红利低波ETF(512890)规模分别变动55.92亿元、22.18亿元和20.47亿元,华泰柏瑞基金管理的ETF基金规模合计增加121.68亿元,环比增长2.68%;易方达基金旗下的沪深300ETF易方达(510310)、香港证券ETF(513090)、中证A500ETF易方达(159361)规模分别增加43.77亿元、11.42亿元和9.90亿元,易方达基金管理的ETF基金规模合计增加74.50亿元,环比增长1.24%。

本周传媒板块ETF表现良好,传媒ETF(159805)上涨8.55%,传媒ETF(512980)上涨7.80%,游戏传媒ETF(517770)上涨6.93%,涨幅领先ETF市场。开源证券传媒团队表示,2025年AI应用会是核心主线之一,AI应用持续推新,商业化空间或逐步打开。“AI+影视”新品不断涌现,AI陪伴用户开始放量,AI Agent助力电商行业降本增效,AI赋能营销生产力大幅提升,“AI+教育”不断迭代,B、C端商业化开始落地;此外,国内公司手游出海竞争力依然突出,《黑神话:悟空》带动PC及主机游戏出海或成为后续重要驱动力;供需共振下,短剧出海有望延续高增长,市场规模或达百亿美元级;Tiktok用户延续快速增长,商业化或加快,为出海营销公司拓展成长空间;最后,能提供情绪价值、满足精神刚需的“谷子”经济兴起,供给端释放驱动行业规模或不断扩容。

本周黄金ETF降幅收窄,黄金ETF(518880)、黄金ETF(159934)、黄金ETF基金(159937)涨跌幅分别为-0.34%、-0.34%和-0.41%。广发证券金材团队表示,降息周期与黄金的抗通胀属性叠加,金价有望继续创新高。2025年预计市场对于美国的通胀博弈更甚。目前美国联邦基金利率处于2008年以来的绝对高位,市场预期2025年美联储降息仍将持续。若美国通胀温和回落态势不变,美联储降息预期不变,美国实际利率预期走弱,金融属性上利多金价;若美国通胀再起,美联储降息或受阻,而美元购买力在通胀抬升的情况下将被削弱,黄金的抗通胀属性有望助推价格续涨。此外,军事冲突、政治制衡、金融市场“黑天鹅”、自然灾害等导致市场阶段性避险情绪的抬升,有望给金价带来较大的短期上涨弹性,虽然趋势上难以影响金价走势,但或在金价的点位突破中起到关键性作用。

本周,中证A500ETF产品小幅收涨,规模排名靠前的中证A500ETF(159338)上涨1.46%,中证A500ETF富国(563220)上涨1.31%,中证A500ETF南方(159352)上涨1.19%。本周中证A500指数调整22只样本股,招商公路、中航电测、赛力斯、中国西电等22只股票调入指数。中证公司指出,本次样本调整后,主要指数样本更好反映资本市场结构变化和产业转型升级趋势,工业、信息技术、通信服务等行业样本数量有所上升,指数代表性进一步增强。

申万宏源策略团队表示,短期市场而言,前期A股市场增量资金流入,交易性资金主导小盘成长风格集中演绎或告一段落,市场后续可能逐步反映2025年中美对弈带来的基本面不确定性。市场风险偏好回落,基本面因子的重要性回归。偏核心资产风格的A500指数,可能是跨年行情中相对收益占优的资产,在短期市场中有定海神针的价值。长期来看,A500指数是A股核心资产的集合。在中国经济转型,各行业格局普遍优化,龙头基本面长期占优的背景下,可能是中长期较稳定相对收益的重要来源。同时,A500指在编制规则上引入ESG理念,符合外资配置A股的偏好,也有望成为全球投资者投资中国过程中更好的指数工具。

下周有五只ETF产品进入认购阶段,分别为华夏中证港股通汽车产业主题ETF(159323)、兴业上证180ETF(530683)、景顺长城上证科创板50成份ETF(588953)、国泰创业板50ETF(159375)、富国上证科创板芯片ETF(588813),产品的认购起始日期分别为2024年12月9日、12月9日、12月10日、12月10日和12月13日。

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