公募基金分红榜：年内总量超1761亿元，易方达、广发、鹏华居前

21世纪经济报道记者 易妍君 广州报道

公募基金分红如火如荼。12月伊始，短短3个交易日内，已有近40只基金发布了分红公告。其中，债券型基金依旧是分红主力。

若从2024年前11个月看，公募基金分红次数超过去年同期。据公募排排网统计，2024年1月—11月，公募基金共计分红5441次（包含已清算基金，下同），较去年同期增加了8.93%；分红金额总计1761.78亿元，略低于去年同期的1785.03亿元。

值得注意的是，今年以来，ETF产品加大了分红力度。今年前11个月，易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF，均实施了1次分红，单次分红金额分别达到53.22亿元、24.94亿元、16.41亿元。这3只ETF也是年内分红规模最大的3只基金。

格上基金研究员蒋睿向21世纪经济报道记者指出，ETF的大手笔分红，一方是面因为部分ETF设置了强制分红机制；另一方面，年内多只ETF规模增长迅猛，在规模大幅增长的情况下进行了收益分配，使得分红总金额非常可观。

短期内，公募基金的分红热情或将延续。“在当前宏观经济背景下，投资者越来越关注产品的分红能力，即确定性收益，因此基金公司将纷纷通过‘分红’来提升ETF产品的竞争力。甚至很多投资人开始考虑未来能稳定持续分红的标的。”盈米基金有关人士分析。

基金分红是指基金用一部分净收益以现金或份额的形式分配给持有人。基金分红并不会影响收益情况，只是帮助投资者锁定了部分收益，更多是为了反映基金的盈利能力，增强投资者的信心。

今年以来，公募基金分红热情较高。

仅最近3个交易日，已有华商鸿源三个月定开纯债基金、天弘华享三个月定开债基、广发集富纯债基金、国泰添福一年定开债基等38只公募基金陆续发布了分红公告。其中，华商鸿源三个月定开纯债基金为今年内第二次分红。

拉长时间看，公募排排网统计数据显示，今年1月—11月，公募基金共计分红5441次，较去年同期的4995次增加了8.93%；分红金额总计1761.78亿元，较去年同期微降了1.3%。

其中，债券型基金为分红主力。前11个月，债券型基金共计分红4748次，分红金额总计1426.88亿元，在公募基金分红总额中的占比高达81%。

单只基金方面，易方达裕祥回报A、蜂巢丰嘉A、中银证券安进A、鹏华中债1-3年农发行C、金鹰添盈纯债C的分红规模较大，前11月分红金额均超过10亿元。而前11月分红金额超过5亿元的债券型基金大概有22只。

蒋睿向21世纪经济报道记者指出，年内债券市场走势较强，正收益的基础为分红提供了前提条件，规模较大的基金在震荡市可以通过分红降低管理规模，适度降低组合控制波动的难度；其次，政策法规鼓励基金进行分红，投资者也喜欢稳定的现金流，通过分红能够优化投资者体验，提高对基金的信任，市场强势时落袋为安也会让投资者更安心。

“基金分红通常只是通过降低净值，把一部分资产收益以现金形式返还。债券型基金积极分红，在一定程度上可以增强债基产品对投资者的吸引力。”盈米基金有关人士表示。

除了债券型基金，今年前11个月，股票型基金、REITs、混合型基金的分红金额较大，分别为203.48亿元、68.25亿元、58.70亿元。

不过，混合型基金的分红金额较去年同期下降了约60%；股票型基金、REITs的分红金额则较去年同期增加了约130%、25%。

此外，QDII基金、FOF的分红金额分别较去年同期增加了约532%、54%，但这两类产品的分红金额较小，分别为3.26亿元、0.45亿元。

值得注意的是，在股票型基金中，ETF的分红力度明显加大。无论从实施分红的ETF数量，还是分红金额看，今年内ETF的分红热情远高于去年同期。

据Wind统计，今年1月—11月，约有81只ETF实施了分红，累计分红162次，分红金额合计153.96亿元。去年同期，大概有18只ETF实施了分红，累计分红19次，分红金额共计60.41亿元。

事实上，年内分红规模最大的3只基金均为宽基ETF。具体而言，今年前11个月，易方达沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF，均实施了1次分红，单次分红金额分别达到53.22亿元、24.94亿元、16.41亿元。

同时，南方中证500ETF、华安上证180ETF前11个月的分红金额也较大，分别为12.67亿元、8.53亿元。

此外，近日，华夏上证50ETF、嘉实中证500ETF等多只宽基ETF陆续公告了分红计划。其中，华夏上证50ETF计划于12月5日发放现金红利，每10份基金份额分红0.55元，分红总金额或超过30亿元。

嘉实基金则公告了嘉实中证500ETF实施同日基金份额先拆分再分红的方案。该基金此次份额拆分比例为 1:2.5，即每 1 份基金份额拆分为 2.5 份；分红则是在拆分的基础上，按照1.2920元/10份基金份额实施。

考虑到是拆分后的份额金额，嘉实中证500ETF的实际分红比例高达4.9%（根据收益分配基准日净值），是年内分红比例最高的百亿以上宽基ETF。

嘉实基金方面表示，嘉实中证500ETF此次实施拆分及大额分红，一方面通过拆分增加基金份额、提升流动性和活跃度，另一方面大手笔分红也满足了投资者将超额收益落袋为安以及获得稳定现金流的需求，有利于提升投资者体验感和获得感。

在业内人士看来，大手笔分红，是嘉实基金在用实际行动积极响应政策号召提升投资者的体验和获得感。从政策导向看，新“国九条”对资管机构提出从规模导向向投资者回报导向转变，这需要资管机构把投资者的获得感放在更重要的位置。

事实上，除了跟踪沪深300、上证50、上证180指数的宽基ETF，红利方向、高股息低波等主题ETF也热衷于分红。

其中，Wind统计数据显示，今年前11个月，分红规模较大的华泰柏瑞红利ETF、易方达中证红利ETF，其分红金额分别达到7.97亿元、2.63亿元。

需要提及的是，今年以来，部分ETF推出了月月分红、季度分红的机制。

对此，蒋睿分析，这种强制分红安排符合当前政策指引，新“国九条”对资管机构提出从规模导向向投资者回报导向转变，要求资产管理机构重视投资者体验，将投资者的获得感放在重要位置，通过分红满足投资者将超额收益落袋为安的诉求，提升投资者的投资体验感。

从基金公司层面看，年内分红规模排在行业前列的普遍为旗下ETF产品分红金额较大或是债基分红金额较大的基金公司。

据公募排排网统计，今年1月—11月，分红规模排名前十的公募机构依次为：易方达基金、广发基金、鹏华基金、嘉实基金、博时基金、华泰柏瑞基金、富国基金、平安基金、兴业基金、华夏基金。

这10家基金公司前11个月的分红金额分别为：135.94亿元、61.28亿元、55.08亿元、53.51亿元、50.57亿元、47.22亿元、44.34亿元、44.11亿元41.48亿元、37.03亿元。

除此之外，还有6家基金公司年内分红金额超过30亿元（不足37亿元），包括：南方基金、汇添富基金、华安基金、中银基金、工银瑞信基金、招商基金；另有16家基金公司的分红金额位于20亿元—30亿元区间。

数据来源：公募排排网

短期来看，公募基金分红的热情仍将延续。

上述盈米基金有关人士谈道，基金分红的条件一般是，基金投资当期没有出现净亏损，基金当年收益弥补以前年度亏损后还有可分配收益，基金收益分配后单位净值不低于面值。随着资本市场新“国九条”的出台，分红股的池子可能持续扩大，也进一步提升了市场对分红的关注度。

他分析，在当前宏观经济背景下，投资者越来越关注产品的分红能力，即确定性收益，因此基金公司将纷纷通过“分红”来提升ETF产品的竞争力。今年内ETF产品积极分红，一定程度上反映了市场风险偏好偏向保守，偏好对“确定性收益”的追求。短期来看这种分红积极性还会延续。

“甚至很多投资人开始考虑未来能稳定持续分红的标的，一方面低利率时代背景下的分红产品依然具备吸引力，另一方面红利概念股很可能扩散至其他行业，可分红的标的也逐渐增加。通过季度分红、月月分红等帮助投资者实现收益的落袋为安，满足投资者获得稳定现金流的需求，有利于提升基金持有体验。”他表示。

蒋睿指出，公募基金分红的总额呈现逐年增长的态势，截至2023年末，公募基金累计分红已经超过2200亿元。不论在分红次数或是分红金额方面，债券基金均为主力。此外，受监管政策引导，股票型基金分红次数及规模也有增长的趋势。

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